資金力の最大化とキャッシュ・フロー経営
株式会社ビーワンフード
- 会場
- キリンビール会議室
登壇者
- 代表取締役社長 廣瀬 好伸氏
講演の内容
第335回経営セミナーは、2024年9月12日（木）キリンビール会議室にて、株式会社ビーワンフード 代表取締役社長 廣瀬好伸氏をお招きし、『資金力の最大化とキャッシュ・フロー経営』と題してお話しいただきました。「皆様、どんな未来を達成したいと思っていますか？」という問いかけから始まり、その未来に向けて皆さんの想いを描くために資金力を最大化する――そのための2つの力（①資金調達力 ②自己金融力）を軸に、銀行が何を見て会社を格付けしているのか、決算書の作り方、予算策定、キャッシュフロー改善までを具体的な数字とともに伺っています。
労働分配率は「人件費 ÷ 総利益（粗利益）× 100」で、ビアホールの41.6%に対し目標値は35〜37%、適正値は42%ぐらい。手元に残すべきキャッシュは月商の2〜3ヶ月分（理想は4ヶ月分）。融資実行額5000万円なら5年返済で月々約83万円、7年返済で約59万円、10年返済なら毎月23万円と、返済期間の取り方で資金繰りは大きく変わります。「守りがしっかりしていると、攻めもしやすい」。資金力を最大化して守りを固めておけば、災害や人手不足といった不測の事態にも、思い描く未来への投資にも動ける――誌面には受講した会員12名の感想も掲載されています。
詳細はPDFでご覧いただけます NAGOMU press vol.116（2024年10月1日発行）